Analisar o balancete

Na área do conselho, aba Balancetes, toque no mês. No topo ficam o PDF assinado pela contabilidade, os documentos do mês (ex.: relatório de pendências), os avisos das conferências e, se houver, o motivo da retificação.

Logo abaixo, as abas reúnem tudo daquele mês:

Aba	O que mostra
Balancete e parecer	Árvore de contas, o quadro do parecer e as perguntas do mês
Contas a pagar	Títulos pagos no mês (ou pela competência) — detalhes
Contas a receber	Parcelas dos cotistas e outros títulos recebidos no mês — detalhes
Compras	Ordens de compra com pagamento no mês (ou emitidas no mês) — detalhes
Extrato	Movimentos bancários do mês — detalhes

Árvore de contas

Cada linha mostra o saldo anterior, os débitos, os créditos e o saldo do mês. Para ver também as contas sem movimento, desmarque Só contas com movimento.

Descer até a origem de cada valor

Toque numa conta para abrir o Razão dela no painel. Cada lançamento indica o registro do sistema que o originou — ou o aviso Sem correspondência no sistema. A partir daí:

• Lançamento → título a pagar: valores, vencimento, nota fiscal, pagamentos e anexos (NF, boleto, comprovante).
• Lançamento → parcela de cotista: unidade, vencimento, valor e recebimentos.
• Título → ordem de compra → pedido de compra (itens e anexos), orçamento vencedor (preços, condições e proposta) e recebimentos (itens entregues).

E o caminho inverso: no título ou na parcela, a seção Na contabilidade leva de volta à conta do lançamento e oferece Abrir o balancete do mês. O painel também lista o que existe no sistema sem lançamento na contabilidade — um bom ponto de atenção.

Um roteiro rápido

1. Na árvore, veja as contas com maior movimento.
2. Abra a aba Contas a pagar, ordene por Pago no mês e confira se o total bate com os créditos da conta de bancos e os débitos de fornecedores.
3. Abra os maiores títulos: nota fiscal, comprovante e a compra de origem.
4. Pergunte o que não estiver claro e registre o parecer.